保有株式
4385 メルカリ
上場来安値付近。流石に安いので、ここらへんを節目に買ってくる他の投資家もいるんじゃないかと思って買い。
4776 CYBOUZU
SaaS企業。DX関連。ファンダ的に安そうなので買い。
「kintone」の値上げは株価上昇の強いカタリストになりうるとは思ってるが、2023年8月時点では、会社方針として「私たちはプラットフォーマーをめざしている」とのこと。会社的にはあまり値上げはしたくはないような印象を受ける。
2024年3月の説明会では「kintone」の単価が課題と上げているので、どこかしらで値上げしてくる可能性もあるのかな。
7033 MSOL
5年売り上げ平均成長率42%で予想PER 14倍は流石に安いかなあと思って買い。
7213 レシップHD
新紙幣関連改造需要。
6312 フロイント産業
決算後のモメンタム狙い。今後もジェネリック薬品の需要続きそうなので買い。
9164 トライト
人材不足による人材派遣需要。主要なものは介護業化、看護業界、保育業界。建設業にも。
利益は第２四半期に集中するようなので、次回決算(5/14)の進捗率の見栄えが悪くならなって下がらないか若干恐怖。
6890 フェローテック
中国の電気自動車に対するパワー半導体関連で買い。最近少しEV関連は下火になってきているよう。少し売ったが、PER 9.5倍でまだ安いとも思うので保持。
6996 ニチコン
EV関連の充電 EVはテーマとしては下火だが、最近はデータセンター需要好調のようなので保持継続。
優待目的。安く買えているので放置。
7743シード
優待目的
9501 東電力HD
以前300円台で逆張りで買って放置していた銘柄。気づいたら3倍に。放置。
メインの戦略としては、
①グロースの逆張り
メルカリ、CYBOZU、MSOL
②決算後モメンタムで順張り
フロイント産業
③需要増で、良い決算出してきそうな銘柄
レシップHD、トライト
で保有してます。
共通するのはファンダ的に安いと思う銘柄で構成。自信があるものの比重を大きくしてます。
テーマとしては、サブコン、空調工事関連なども熱そうですが、すでに上がり過ぎているかなあと。
今はグロース見られていないですけど、株式投資で儲けようとする人がいる限り、一巡してお金の行き先がなくなったらはそのうち資金は流入してくるかなと。その時はすごい勢いで上がる気がするので一応今のうちから仕込どきます。同時に全体的には株高な印象なので今は誰も気づいていない何かしらの強いイベントがあると全体相場が大きく下がる可能性はあるかなとも思っています。
何かしら大きめのショックがあったらきついですが、その時はグロース以外は一旦売ってさらに下がった所でグロース買っておいて放置ですかね。
